좋은 주식 찾기 (똥소니 기준)
매출액이 증가하는 회사
영업이익이 증가하는 회사
당기순이익이 증가하는 회사
배당 주는 회사
부채비율이 100이하인 회사
우리나라 1등 기업 삼성전자에서도 반도체 사업부의 요즘 실적이 장난이 아닌것 같습니다.
전세계적으로 반도체 공급 부족 뉴스도 심심치 않게 나오고 있습니다.
게다가 DRAM 가격도 오르고 있다고 하구요.
DRAM은 이제 DDR4 --> DDR5 로 가고 있는 상태입니다.
그래서 찾고 있는 반도체 소재 (소모품) 관련주.
반도체 관련주 찾기
케이씨텍
시가총액 5700억으로 , PER 12.8배 수준입니다.
기업개요를 보니 반도체 장비및 소모성 재료 제조및 판매를 합니다.
이중에 CMP공정 소모품을 제조 판매하는게 눈에 들어왔습니다
공정을 제가 다 알지도 못하지만,
CMP라는 공정이 예전엔 그닥 중요한? 공정이 아니였지만, 현재 미세공정으로 가면서 굉장히 중요하다고 알고 있습니다.
제가 관심있게 보는 장비 소재 중 하나 입니다. (ex: EUV , ALD , CMP)
CMP 슬러리는 소모품으로 알고 있습니다. (재사용이 가능하지 않을것 같네요)
반도체 공정에서 몇번이나 CMP 공정이 진행 되는지 알고싶지만, 공정을 정확히 알기 어려우니,,
그런데 확실한건 미세공정이 늘어날수록 같이 늘어날수 있다는 것입니다.
좋은 뉴스를 살펴보니, 삼성전자가 지분 투자를 진행 했군요.
그외에도 장비 소재 를 통해 실적이 잘 나올것 같다는 작년 기사도 보입니다.
올해는 작년보다 더 수요가 많을것 같습니다.
매출액은 반도체 정점이였던 2018년 을 기점으로 낮아졌지만, 다시 올라 갈것이고
추측으로는 올해 역대 최대 찍을 가능성이 있을것 같습니다. (2021년 1분기 실적을 봐야겟죠)
영업이익 , 당기순이익도 마이너스는 안보입니다.
영업이익률이 일단 두자리수를 유지하고 있습니다.
현재 멀티플이 조금은 적정한 수준으로 보이기도 합니다만, 관련 소재업체에 비하면 많이 비싸보이지는 않습니다.
배당도 있군요.
올해 영업을 잘한다 가정하고 , 멀티플을 제마음대로 15정도는 주고 싶네요.
위로 약 50% 정도 보고 , 그렇다면 4만원정도로 목표주가로 하고 싶습니다.
더 깊은 공부 후 담아봐야 겠습니다.
(사라는 권유가 아님을 알려드립니다.
개인적으로 투자를 위한 초반 공부 입니다.
투자 책임은 온전히 투자자 본인에게)
똥손올림
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